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高层住宅项目投资估算及资金筹措计划DOC 49.doc

1高层住宅项目投资估算及资金筹措计划部分( 项目投资可行性研究报告)第一节 建设项目的大体概况与投资经营方案一、高层住宅项目概述1、项目概况项目位于南宁市旧城区,南临 XXX,北 临 XXX,西南面对 XXX,项目东侧为 XXX,项 目总用地 47375.75m2,经南宁市规划国土局批准,用地功能为商住及配套设施,实际建设用地面积 39390.36 m2,计容积率建筑面积率为149683.37 2住宅面积 141125.49 m2 商业面积 8527.04 m2地下室面积 8036.54 m2 居住总户数 1520 户根据上述规划经济指标,计容积率总建筑面积 149683.37m2,其中住宅 141125.49m2,商业部分 8527.04m2,另外不计容积率之地下室建筑面积 8036.54m2,共 494 个车位,项目总建筑面积 157689.07m2,拟建 21 栋 18 层商住楼。3此外还缺少的资金,则向银行借贷。本项目开发总投资(含贷款利息)共计 37725.35 万元,自有资金 10000 万元,占总投资的 26.5%,销售收入再投入用于投资合计 7725.35 万元,另需贷款额合计 20000 万元。(二)资金动作方式在项目的前期,将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费;在获取土地使用权后,可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款,用于地上建筑物建42、银行贷款银行长期贷款共有二笔,共计 200000 万元,占总投资 53%;从第一年起到第二年止每年借一笔。(表:6-1-3) 银行贷款年度投入表 (单位: 万元)第一年 第二年10000 100003、销售收入再投入。销售收入再投入按销售收入的 15.5%计算,从项目有销售收入最后第三年开始,直到项目建设经营期结束,上半年为整个销售收入的 11.9%,下半年为整个销售收入的 3.5第二节 项目的建设工程规划与安排二、商层住宅项目建设规划及进度安排(一)建设方案及规划说明1、建设方案。经南宁市规划管理局审定,本项目的建设方案如下:2、规划目标。(1)以建造具有当代先进水平的优质城市住宅为目标,满足人们生活环境和居住条件的舒适性、安全性和生态性的要求,为人们提供多样化、可选择、适 应性强的住宅, 创造具有良好居住环境、有完善基础设施的文明、卫生的示范花园。(2)依靠科技进步61、开发计划拟定的原则①本项 目作为一个以市场为导向的中高档住宅项目,在拟定项目的开发建设计划时,我们主要依据大中规模住宅项目的基本规律,遵循最佳的市场对接时机与购买力适应,以及按基地的成熟条件渐进的原则。②本项 目经测算销售值达 49838.4 万元人民币,从南宁楼市的发育及区域购买力,以及合理的市场占有率角度,我们暂定为开发经营时间为 3 年,其中销售期为 2 年。③根据 项目基地及规模情况7C 室外环境配套(道路、管网、 环艺、 验收等):15 个月4、 项目周期设定①开发 正式启动的时间设定为项目规划方案通过规划部门审批时间,并以此时间为项目开发周期的起始日。②根据南宁市可外协配套的设计、施工等资源能力,我们初步设定的各主要分段工程进度周期如下:③根据 项目基地及规模情况,在开发建设中设清晰的分期,从项目基地较成熟的衡阳西路渐次向西推进,按总建设面积的 1/3 左右为一个工程流8第三节 项目投资估算及资金筹措计划一、高层住宅项目投资与成本费用估算(一)开发成本估算(1)土地使用权出让金、土地征用及拆迁安置补偿及前期工程费的三通一平、各种税费,共计投入资金 6000 万元人民币。(2)前期工程费:1199.26 万元,详见本项目前期工程费估算表(见表:

风险投资商业计划书doc 18.doc

《风险投资商业计划书》 (简体中文版) [XXXX 投资有限公司 投资部制] 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺: 妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字: 接 收 日 期: 年 月 日商 业 计 划 书 (撰写参考) 项 目 名 称 项 目 单 位 地 址 电 话 传 真 电 子 邮 件 联 系 人 [公司名称] [日期] 目 录 执行概要 …………………………………………… 第一部分 公司基本情况……………………………… 第二部分 公司管理层………………………………… 第三部分 产品/服务………………………………… 第四部分 研究与开发………………………………… 第五部分 行业及市场情况…………………………… 第六部分 营销策略…………………………………… 第七部分 产品制造…………………………………… 第八部分 管理………………………………………… 第九部分 融资说明…………………………………… 第十部分 财务计划…………………………………… 第十一部分 风险控制…………………………………… 第十二部分 项目实施进度……………………………… 第十三部分 其它………………………………………… 备查资料清单………………………………………… 撰写说明…………………………………………………… 执行概要 说明:执行概要尽量控制在 2-3 页纸内完成。 [摘要内容参考 ] 1、 公司基本情况 (公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。) 2、主要管理者情况 (姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面貌,行业从业年限,主要经历和经营业绩。) 3、产品 /服务描述 (产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。) 4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。) 5、行业及市场 (行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3 年市场销售预测。) 6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。) 7、产品制造 (生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。) 8、管理 (机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。) 9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。) 10、财务预测 (未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。) 11、风险控制 (项目实

预算编制之运营计划与财务计划doc 33页.doc

预算与管理报表最佳实务(节选)[英] 戴维·亚克森本书为以下问题提供解决之道:战略计划缺乏创造性和执行力;无法整合运营计划、财务计划、项目计划和投资计划;在长达 30-40 页的管理报表中得不到有关客户和竞争者的准确信息;协调不同预测花费了大量的时间;引进先进的技术却让企业以更快的速度得到糟糕的数据。第六章 运营计划和财务计划:将设想转化为行动如果没有进行准备的决心,仅怀有胜利的美好愿望是没有用的。——塞恩·约斯特(Thane Yost)在本书所有的篇章中,为这一章命名让我大伤脑筋,听我解释一下。1996 年,当时我正为哈科特集团开发一项有关计划与管理报表的新的标杆瞄准项目。越来越多的客户向我们询问有关计划与报表流程标杆以及最佳实践的问题。为了满足他们的需要,我们组织了大约 30 家愿意参加标致同意标杆瞄准包括战略计划、预测和报告三项流程。现在的问题是要对从战略计划到报告之间发生的活动给出一个普遍的定义。每家公司对这一流程似乎都有一个或更多不同的叫法。经过一个小时的谈论,我们研究确定了两个独立的流程,即运营计划和财务计划。运营计划解决现有运营领域以及新的运营领域中的各项活动、项目以及资源的分配问题;财务计划流程包括生成运营和资本预算。最后,一致认为标杆瞄准应当涵盖 5 个流程:1.战略  财务计划包括两个要素:运营预算和财务预算。运营预算规定了实施运营计划所发生的收入和支出,资本预算确定了计划实施所需要的资本投资。需要两个财务计划主要是由于资本支出和运营支出在会计核算土的区别处理。2002 年的夏季,这种核算差异成为瞩目的焦点。当时美国第二大长途电话公司世通公司,承认自己为了夸大利润,故意将 38 亿美元的运营支出作为资本支出来处理。专栏 6-1 定义运营计划运营计划是这样一个及所需时间;建立并分配运营预算/资本计划的指导方针、手册、资料以及使用软件;年度销售预测和年度生产进度的准备与综合;各个系统投入的预算与资本计划;支持运营预算和资本计划的准备工作;建立管理者所需的各种年度预算报告;会同运营管理部门对预算进行分析与检查。资料来源:David A.J.Axson and The Hackett Group管理层完成战略计划流程、建立了用以指导更具体的计划的近期绩效目标  高级管理者传达了一些基本子目标之后,运营计划和财务计划流程就开始了。这些子目标一般包括销售收入和利润增长的数据,还有一些其他的关键指标。接到子目标之后,各部门立即收拾起去年的预算,开始更新修订,通过在先前计划中武断地应用一些变化因子,使得数字勉强满足计划。各种估算很少是在对计划期内绩效的可能要素真正理解的基础上做出的。运营计划实际上成了修正版的预算。真正意义上的运营预算仅限于一系列相互独立的项员讨论通过的时间了。绝望之中,首席执行官指示财务总监对计划进行任何必要的修改以符合子目标。于是自上而下地要求每个人都按固定比例削减开支,伹要保证收入不变。针对此项命令,经理们削减了预算、取消了项目、调整了资源数量。每个人都匆忙地调整自己的电子表格模型以反映出预算的削减,综合计划重新运行、而且,奇迹般地,新的综合预算符合子目标的要求了。每个人都长舒了一口气,总算是准备好了向董事会提交的预算。遗憾的是  在流程末了时,不是士气低落,就是信誓旦旦种种发誓。多数人抱着感谢上帝,总算是结束了又一年的计划制定”的态度,这决非是对最为重要的管理流程之一的热情赞誉之辞。运营计划之最佳实践制定运营计划的目标是要将公司的子目标和战略目标转化为可行的运营计划,这一运营计划确定了要采取的策略和行动、所需的资源以及未来一段时间,通常是一年但并不总是一年,所期望产生的结果。运营计划驱动着财务计划

预算制度与经营计划doc 7页.doc

经营计划与预算制度经营计划与预算制定由于科学的日新月异,导致生产技术的不断改良,促成了近代工业的精细分工与大量生产,从而引起市场剧烈的竞争,企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往成本决定售价 的旧观念改为售价决定成本的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品,则非但不能赚取利润,甚至无法继续它的生存。所以,如何使成本降低,获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题,一般言之,降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力,以及更新生产设备,改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理技术,运用经济效益最佳的管理方法,使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。 本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前,对下一年度的经营目标与经营方针预作提示,责成各部门依据公司目标,拟订(或修订)相关管理制度或改善方案,并配合年度预算的编制,预测产品市场的增减变动,配合设定之产能与成本标准,拟订年度产销计划,预估年度损益及资金的调度运用,并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定,事前的合理规划,并经由各管理阶层的积极参与,以达到避免错误,减少浪费,激励士气,达到降低成本创造利润的目的。□ 经营目标1 总目标:加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润。2 各部门目标:(1)贸易部:①充分消化现有产能。②利用现有市场,购销相关产品,扩大营业额。③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。)④呆品处理。⑤外销成长率( ) %,年度外销金额( ) 元。(2)内销部:①估计内销产品销售数量,协调生产管理中心建立适当库存量。②建立内销销售网,扩大现有客户的采购规格及数量。③呆品处理。④内销成长率( ) %,年度内销金额( ) 元。(3)供应部:①建立机物料ABC分类,实施重点控制。②建立各主要原物料安全库存量,经济采购量。选择优良供应厂商,商订长期采购合同;加强比价功能,降低采购价格。  ③降低平均库存量:A料( )天,( ) 磅。B 料( )天, ( )磅。机物料降低( ) %,( )元。(4)总务部人事科:①建立员工进用升迁,薪资考核奖惩的人事制度。②精简人事,控制管理费用。(5)事业关系室:①建立人物出入厂管理规则。②加强警卫勤务训练。(6)会计部:①修订现行会计制度,精简作业流程,加强管理会计功能。②适时提供各项管理报表。③强化现金预测功能,灵活资金调度。④严格审核费用开支,控制预算。⑤每月实施存货盘点。(7)总经理室 (生产管理中心) :①研究开发新产品、新技术、新配方。②推动或审核各种专案研究。③协调产销活动,拟定或修改生产计划,追踪管理生产进度;协助一、二厂调度人力,协调各中间生产单位,原料的调度移拨,避免产能闲置或停机待料,或超量生产。④研拟人员训练计划。(8)一、二厂:①总务:a.改善员工伙食方案。b.改善工作环境,照顾员工生活,加强福利娱乐措施。②工程保全:拟订年度机器设备维修计划。③质管:a.拟订(修订) 质量管理标准。b.推动 QCC活动(质量管理圈)。c.拟订改善提案制度 。④生产:a.严格管理生产进度,全力完成生产计划目标。b.管理原料耗用。c.灵活人员调度,避免闲置人工。d.机动调拨各种原料供应,避免停机待料。e.加强机器修护,强化在职训练,提高生产效率,精减人员编制。□ 预算编制的内容及说明1.营业计划说明书本表是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告;内容包括:市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及帐款回收政策、业务人员的增减异动、销售

2021年医院工作计划格式开场白【10篇】.doc

2021年教师工作计划范文1000字【10篇】.doc

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